Главная

Список документов по продукту от 1 000 000 (одного миллиона) до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей


ПЕРЕЧЕНЬ
документов по кредитному продукту "Онлайн-гарантия"
при сумме гарантии от 1 000 000 (одного миллиона) до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей

 

№ п.п. Наименование документа Формат предоставления документа
1 Анкета-заявка оригинал, подписанный УКЭП8
2 Доверенность на лицо, подписавшее Анкету-заявку, действующая на момент подписания Анкеты-заявки и содержащая полномочия на подписание Анкеты-заявки и на заверение документов от имени Заемщика1, а также на выполнение любых действий, связанных с использованием ключа УКЭП, владельцем сертификата которого является Заемщик электронный образ документа10
3 Документ, удостоверяющий личность представителя Заемщика, в том числе, единоличного исполнительного органа Заемщика – юридического лица, а также документы, удостоверяющие личности Бенефициара/ов Заемщика / Документ, удостоверяющий личность Заемщика – индивидуального предпринимателя электронный образ документа2
4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность Заемщика
4.1 бухгалтерская (финансовая) отчетность:
- форма «Бухгалтерский баланс» на 2 (две) последние квартальные даты;
- форма «Отчет о финансовых результатах» на 2 (две) последние квартальные отчетные даты;
электронный образ документа
4.2 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность4,5
- форма «Бухгалтерский баланс»;
- форма «Отчет о финансовых результатах»;
электронный образ документа
4.3 Для Заемщиков, применяющих специальные налоговые режимы в соответствии с главами 26.1, 26.2, 26.3 и 26.5 раздела VIII.1 Налогового кодекса Российской Федерации:
1. аналитическая отчетность (2 последние квартальные даты), составленная аналогично требованиям 402-ФЗ для общей системы налогобложения. В бухгалтерскую отчетность входит:
▬ бухгалтерский баланс – форма 0710001 по ОКУД
▬ отчет о прибылях и убытках (Отчет о финансовых результатах) – форма 0710002 по ОКУД
по форме Приложения 1 к Анкете-Заявке
4.4

Для Заемщиков, составляющих бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за последний налоговый период6;
- налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за последний налоговый период6;

 

Для Заемщиков, применяющих специальные налоговые режимы в соответствии с главами 26.1, 26.2, 26.3 и 26.5 раздела VIII.1 Налогового кодекса Российской Федерации:
- налоговая декларация6 по УСН/ЕНВД за последний налоговый период

электронный образ документа
5 Документы, подтверждающие права Заемщика на объект недвижимости, адрес которого является местом нахождения Заемщика в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, (свидетельство о праве собственности / выписка из Единого государственного реестра недвижимости; договор аренды (субаренды)) электронный образ документа
6 Устав в действующей редакции, изменения и/или дополнения к Уставу (при наличии), зарегистрированные в установленном законодательством порядке электронный образ документа
7 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по Заемщику в формате электронного документа, архив которого подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная с официального сайта ФНС по адресу: egrul.nalog.ru на дату представления Анкеты-заявки электронный образ документа
8 Документы о назначении единоличного исполнительного органа Заемщика (протокол/решение об избрании/назначении) электронный образ документа
9 Доверенность на лицо, которое будет подписывать договор о предоставлении независимой банковской гарантии (далее - Договор), действующая на момент подписания Договора, содержащая полномочия на подписание Договора и на выполнение любых действий, связанных с использованием ключа УКЭП, владельцем сертификата которого является Заемщик3 электронный образ документа
10 Согласие на совершение крупной сделки, сделки, требующей одобрения по специальным основаниям, предусмотренным Уставом (Решение/протокол уполномоченного органа Заемщика о согласии на совершение сделки) электронный образ документа
11 Решение/протокол об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета), давшего согласие на совершение сделки7 электронный образ документа
При наличии11:
12

- внутренние документы (кроме Устава Общества), каким-либо образом ограничевающие и/или определяющие полномочия единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа заемщика, Совета директоров (Наблюдательного совета), а также письмо-заверение с указанием перечня документов и характера ограничений, подписанное единоличным исполнительным органом Заемщика;

- заключенные участниками Заемщика в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ, статьи 8 федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» корпоративный договор, договор с кредиторами заемщика и иными третьими лицами об осуществлении прав участников заемщика,  а также письмо-заверение с указанием конкретного документа и характера ограничений, подписанное единоличным исполнительным органом Заемщика;

- договор/договоры залога доли в уставном капитале Заемщика.

электронный образ документа
13 При наличии выгодоприобретателя/ей, данные по Выгодоприобретателю/ям9 в виде письма: ФИО; Дата и место рождения; Гражданство; ИНН; СНИЛС; Резидент/Не Резидент; Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, подразделение выдавшее паспорт, Код подразделения выдавшего паспорт, адрес места регистрации); Контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный); Email; Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что при проведении банковских операций, Заемщик действует к выгоде третьего лица (наименование документа, дата, номер). Дополнительно для выгодоприобретателей - индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой: место государственной регистрации, регистрационный номер (ОГРНИП). оригинал, подписанный УКЭП

 

1. Предоставляется при подписании Анкеты-заявки и/или заверения документов, входящих в базовый перечень настоящего перечня документов, лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Заемщика – юридического лица.
2. Предоставляется копия всех заполненных страниц документа.
3. Предоставляется при подписании договора о предоставлении независимой банковской гарантии лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Заемщика – юридического лица по форме Банка.
4. Предоставленная бухгалтерская (финансовая) отчетность должна содержать отметку налогового органа о ее принятии. При направлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по почте должна быть представлена копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи должны быть представлены копия квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности, копия протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности и копия подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи) на бумажных носителях в виде заверенных УКЭП копий.
5. При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщик предоставляет бухгалтерскую (финансовую отчетность) указанную в п. 4.1 настоящего Перечня.
6. Предоставленная налоговая декларация должна содержать отметку налогового органа о ее принятии. При направлении налоговой декларации по почте должна быть представлена копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи должны быть представлены копия квитанции о приеме налоговой декларации, копия протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности и копия подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи) на бумажных носителях в виде заверенных УКЭП копий.
7. В случае если согласие на совершение сделки предоставлено Советом директоров (Наблюдательным советом) Заемщика.
8. УКЭП - усиленная квалифицированная электронная подпись.
9. Выгодоприобретатель - лицо,  к выгоде которого действует Заемщик, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
10. Электронный образ документа - переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленная на бумажном носителе, заверенная УКЭП.
11.
Указанные документы не являются обязательными и предоставляются Замещиком при их наличии.